Excel financiero

Aquí estaría lo que hemos calculado del excel financiero, concretamente se puede ver en la hoja de CUENTA DE RESULTADOS, los datos calculados se han obtenido suponiendo un escenario optimista, es decir, suponiendo una ocupación de la academia muy elevada, además de subir el precio que habíamos estimado a partir de las entrevistas hasta los 80 euros, aumentando el número de alumnos por aula y disminuyendo la duración de las sesiones. Por otro lado, hemos incluido los principales gastos de la academia como serían el gasto en personal, suministros y alquiler del local. Faltando otros por incluir se hace evidente que los beneficios son escasos o incluso que no los habrá. Por tanto concluimos que la idea no es rentable y que debemos adaptarla o pivotar a otra idea (asunto que estuvimos mirando en la clase práctica anterior).

Relaciones con clientes v2

En cuanto a las relaciones con los clientes, a la hora de definir el doble embudo, creemos que lo más importante es que los usuarios lleguen a probar el servicio para poder engancharlos ya que nuestro canal, en un principio sería físico, por lo que la actividades claves serían: 

• Realizar clases demos en los centros educativos, donde se de a conocer la metodología de aprendizaje haciendo uso de la realidad virtual. Así, de esta manera, a cada alumno se le proporciona un vale para acceder a una sesión que nuestra escuela ofrece. La idea es que estas sesiones puntuales se realicen en centros de tipo concertado y privado.

• A su vez, a modo de comunicación para que los padres de los niños lleguen al menos a conocer sobre nuestra escuela, podríamos repartir flyers alrededor de los colegios en las horas de entrada/salida de los estudiantes donde se encuentren posicionados los padres.

• También creemos que promociones como las de “Trae a un amigo” o “Si pagas Y meses tienes X descuento” son muy importantes para captar a los clientes en la primera fase del ciclo de vida, ya que vamos a presuponer que nuestras actividades de mantenimiento van a ser exitosas.

• Además, pensamos que darnos a conocer a través de internet, nos ayudaría tambíén a captar posibles clientes potenciales, por lo que una buena idea, sería una campaña publicitaria a través de la plataforma Youtube Kids, lo que supondría dirigirnos a nuestro segmento de mercado.   

Teniendo en cuenta todo lo anterior, debemos calcular el coste de adquisición de clientes (CAC), que será el coste de todos los gastos realizados para que una persona se convierta en cliente. Para ello, emplearemos los siguientes costes unitarios:

• Fuerza de venta: 5€/h
• Flyers: 2500u/100€
• Campaña publicitaria Youtube kids = 0,20€/visita, teniendo en cuenta que este coste se pagará, si el espectador visualiza a partir de los 30 segundos el anuncio publicitario, o completo si esté dura menos de 30 segundos. En principio, esta campaña publicitaria se mantendrá en los primeros dos y tres meses, para darnos a conocer.

Partiendo de la premisa que todos los días habrá alguna persona encargada de entregar flyers a la salida de los colegios media hora antes de la salida de los alumnos y durante una hora. Para un período de un mes, los cálculos son los siguientes:

Fuerza de ventas 2 veces a la semana (días/semana x coste unitario x semanas/mes) ==> 2 * 5 * 4  = 40€/mes

Profesor para las sesiones = 20€/h
Sesiones de 2 horas
8 sesiones/mes ==> 2*8*20 = 320€/mes

Publicidad Youtube Kids, supondremos un total de 2000 visitas, por lo cual
2000 visitas * 0.20 = 400€/mes

Por tanto el coste mensual sería: Sesiones (320€) + Fuerza de venta y Flyers (40€ + 100€) + Publicidad (400€) = 860€

Estimando el número de clientes en 90¹, el CAC resultante es:

CAC = 860/90 = 9,6 €/u

1 El número de clientes se ha estimado de la siguiente forma: llegando a 2500 usuarios potenciales con los folletos informativos, publicidad y los talleres demo, estimamos en un intento por no sobrevalorar el potencial y teniendo en cuenta las entrevistas realizadas, que el porcentaje de usuarios informados (vía taller y flyer) que finalmente acude a realizar la sesión gratuita y probar la actividad es del 5%. (5% s/2500 = 125). De estos usuarios potenciales, estimamos nuestro embudo de una forma bastante horizontal debido al potencial y características de la idea y, por tanto, establecemos que los clientes que acceden a la suscripción se sitúa en torno al 70% (125 * 0.7 = 90).

Fuentes de ingresos

Cálculo del precio

El precio que hemos acordado inicialmente es de 60€, valor que hemos extraído de las entrevistas que hemos realizado. Los ingresos vendrían de un modelo de pago fijo por suscripción (fundamentalmente mensual pero con otras modalidades).

Cómo llega el dinero desde el cliente/usuario a la empresa

En un primer momento, el ingreso se hace al contado mediante efectivo o TPV en la propia escuela. Nos planteamos en un futuro, en caso de éxito del modelo de negocio, la creación de una app o web, con usuarios y contraseñas, a través de la cual se pueda realizar el pago.

Recursos humanos

Relación de recursos humanos

Hemos decidido que los recursos humanos de los que dispondrá la escuela en un principio serán:

• 1 experto en metodología Montessori, para realizar la planificación de aprendizaje y la supervisión de las sesiones. La escuela funcionará únicamente por las tardes, por lo que se contratará a media jornada (1.700€ netos/mes * 1'3 * 14 * 0'5 = 15.500€ brutos/año.
• 1 experto en realidad virtual orientada a la educación, encargado de la planificación e impartición de las sesiones de RV. La escuela funcionará únicamente por las tardes, por lo que se contratará a media jornada , con un período inicial en el que se le requerirá para realizar talleres por la mañana (que puede durar en torno a 3 meses, en los que se le requerirá por un 75% de la jornada)
• Período de talleres: (1.700€ netos/mes * 1'3 * 14 * 0'75 = 23.250€ brutos/año)
• Período regular: (1.700€ netos/mes * 1'3 * 14 * 0'5 = 15.500€ brutos/año)
• Personas encargadas del reparto de flyers (Están recogidas en el CAC)
• 1 administrativo para trabajar en la recepción de la escuela, que trabajará también únicamente media jornada (1.000€ netos/mes * 1,3 * 14 * 0'5 = 9.100€ brutos/año)
• 1 socio que ejercerá la función de dirección general de la escuela, para lo que se requerirá de una labor correspondiente a 1/4 de jornada, unas dos horas diarias que podrían concentrarse en días concretos o focalizarse en días determinados en los que se precise su actividad (2.400€ netos/mes * 1'3 * 14 * 0'25 = 10.920€ brutos/año).

Relaciones con los clientes

En cuanto a las relaciones con los clientes, a la hora de definir el doble embudo, creemos que lo más importante es que los usuarios lleguen a probar el servicio para poder engancharlos ya que nuestro canal, en un principio sería físico, por lo que la actividades claves serían: 

• Realizar clases demos en los centros educativos, donde se de a conocer la metodología de aprendizaje haciendo uso de la realidad virtual, así de esta manera a cada alumno se le proporcione un vale para acceder a una sesión que nuestra escuela ofrece. La idea es que estas sesiones puntuales se realicen en centros de tipo concertado y privado.
• A su vez, a modo de comunicación para que los padres de los niños lleguen al menos a conocer sobre nuestra escuela, podríamos repartir flyers alrededor de los colegios en las horas de entrada/salida de los estudiantes donde se encuentren posicionados los padres.

• También creemos que promociones como las de “Trae a un amigo” o “Si pagas Y meses tienes X descuento” son muy importantes para captar a los clientes en la primera fase del ciclo de vida, ya que vamos a presuponer que nuestras actividades de mantenimiento van a ser exitosas.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, debemos calcular el coste de adquisición de clientes (CAC), que será el coste de todos los gastos realizados para que una persona se convierta en cliente, por tanto, supondremos los cálculos para un período determinado, como es un mes:

• Fuerza de venta: 5€/h
• Flyers: 2500u/100€

Partiendo de la premisa que todos los días habrá alguna persona encargada de entregar flyers a la salida de los colegios media hora antes de la salida de los alumnos y durante una hora:

Fuerza de ventas 2 veces a la semana  ==> 2 * 5 * 4  = 40€/mes
profesor para las sesiones = 20€/h
sesiones de 2 horas
8 sesiones/mes ==> 8*20 = 160€/mes

Por tanto el CAC mensual sería: Sesiones (160€) + Fuerza de venta y Flyers (40€ + 100€) = 300€